[基金]华富产业升级灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华富产业升级灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 22:55:15

华富产业升级灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日华富产业升级灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.543，最新市场表现：单位净值2.243，净值增长率涨0.95%，最新估值2.222。

基金分红

华富产业升级灵活配置混合基金成立于2017年5月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2780万元，基金总1351万份额，上市流通1351万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华富产业升级灵活配置混合（002064）持有债券：债券精研转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值17.74万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富产业升级灵活配置混合（002064）基金资产配置详情如下，合计净资产6.05亿元，股票占净比79.68%，现金占净比21.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富产业升级灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.36%），同类平均41.53%，比同类配置多36.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.05%），同类平均2.33%，比同类配置少1.28%；科学研究和技术服务业（0.13%），同类平均2.49%，比同类配置少2.36%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。