兴全稳益定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 22:44:43
兴全稳益定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴全稳益定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全稳益定期开放债券基金截至12月3日，最新单位净值1.0417，累计净值1.3739，最新估值1.0416，净值涨0.01%。
基金分红
兴全稳益定开债发起式基金成立于2015年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.06亿元，基金总9.75亿份额，上市流通9.75亿份额，共分红13次，累计分红0.3322元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款65.2亿，应付证券清算款1000.57万，应付管理人报酬249.63万，应付托管费83.21万，应付交易费用14.51万，应交税费130.44万，应付利息254.71万，负债合计65.37亿。
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