景顺长城能源基建混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 22:52:53
景顺长城能源基建混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日景顺长城能源基建混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，景顺长城能源基建混合（260112）市场表现：累计净值2.751，最新公布单位净值1.78，净值增长率涨0.74%，最新估值1.767。
基金分红
景顺长城能源基建混合基金成立于2009年10月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9020万元，基金总5056万份额，上市流通5056万份额，共分红6次，累计分红0.9707元/份。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城能源基建混合收入合计1.55亿元：利息收入651.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入118.34万元，债券利息收入533.58万元。投资收益1.93亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.73亿元，债券投资收益46.18万元，股利收益1954.53万元。公允价值变动收益负4508.54万元，其他收入84.75万元。
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