南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/04 22:46:48
南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞盈混合发起A（004845）市场表现：截至12月3日，累计净值1.5136，最新公布单位净值1.5136，净值增长率涨0.24%，最新估值1.51。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利858.64万元，期末基金资产净值2938.64万元，期末单位基金资产净值1.57元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，南华瑞盈混合发起A（004845）持有债券：债券21国债⑺等，持仓比分别1.89%等，持仓市值396.77万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南华瑞盈混合发起A（004845）基金资产配置详情如下，股票占净比64.80%，现金占净比5.65%，合计净资产3.35亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.80%，同类平均为58.56%，比同类配置多6.24%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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