民生加银平稳增利C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 19:51:57
民生加银平稳增利C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银平稳增利C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银平稳增利C（166903）截至12月3日，最新公布单位净值1.0174，累计净值1.4934，最新估值1.0175，净值增长率跌0.01%。
基金分红
民生加银平稳增利C基金成立于2012年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模80万元，基金总76万份额，上市流通76万份额，共分红30次，累计分红0.476元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银平稳增利C基金资产总计4298.43万元，银行存款39.13万元，结算备付金42.85万元，存出保证金1.1万元，交易性金融资产4154.28万元。
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