银河久泰债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日银河久泰债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河久泰债券(006828)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.1127,累计净值1.1527,最新估值1.1127。
基金分红
银河久泰债券基金成立于2019年9月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5200万元,基金总4549万份额,上市流通4549万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.55亿,未分配利润5740.82万,所有者权益合计5.12亿。
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