汇添富医药保健混合A基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 19:09:35

汇添富医药保健混合A基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富医药保健混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富医药保健混合A截至12月3日,累计净值3.517,最新单位净值3.138,净值增长率涨0.22%,最新估值3.131。

基金分红

汇添富医药保健混合A基金成立于2010年9月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.27亿元,基金总1.9亿份额,上市流通1.9亿份额,共分红3次,累计分红0.3788元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,汇添富医药保健混合A基金资产总计64.75亿元,银行存款6.08亿元,结算备付金873.38万元,存出保证金124.65万元,交易性金融资产58.47亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资58.47亿元。

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