工银尊利中短债债券F基金累计分红了1次
南方财富网 2021/12/04 19:21:30
工银尊利中短债债券F基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月3日工银尊利中短债债券F基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯工银尊利中短债债券F（009257）12月3日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0138元，累计净值为1.0292元。
基金分红
工银尊利中短债债券F基金成立于2020年4月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红1次，累计分红0.0154元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.92%，今年以来收益4.26%，近一月下降0.04%，近一年收益4.54%。
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