国寿安保尊利增强回报债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2021/12/04 13:12:21
国寿安保尊利增强回报债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保尊利增强回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）最新公布单位净值1.156，累计净值1.177，净值增长率涨0.17%，最新估值1.154。
基金分红
国寿安保尊利增强回报债券C基金成立于2016年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总194万份额，上市流通194万份额，共分红2次，累计分红0.021元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为14.60%、1.56%、0.53%，同类平均分别为8.65%、1.99%、0.91%，比同类配置分别为多5.95%、少0.43%、少0.38%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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