2021年第三季度安信鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 12:11:23
2021年第三季度安信鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的安信鑫日享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，安信鑫日享中短债债券A累计净值1.0855，最新单位净值1.0855，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0856。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信鑫日享中短债债券A（007245）基金资产配置详情如下，债券占净比109.70%，现金占净比1.34%，合计净资产3.66亿元。
基金2020年利润
截至2020年，安信鑫日享中短债债券A收入合计3391.81万元：利息收入7049.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入66.69万元，债券利息收入6407.05万元，资产支持证券利息收入443.62万元。投资收益负2674.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2688.67万元，资产支持证券投资收益14.31万元。公允价值变动收益负1055.09万元，其他收入72.24万元。
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