[基金]12月3日民生加银价值发现一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月3日民生加银价值发现一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 11:13:05

12月3日民生加银价值发现一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银价值发现一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银价值发现一年持有期混合A截至12月3日，累计净值0.94，最新公布单位净值0.94，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9379。

基金季度利润

自基金成立以来下降6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银价值发现一年持有期混合A（010795）基金资产配置详情如下，股票占净比73.27%，债券占净比0.07%，现金占净比27.98%，合计净资产8.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.35%，同类平均为59.64%，比同类配置多10.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.84%，同类平均43.01%，比同类配置多17.83%；金融业行业基金配置5.67%，同类平均5.57%，比同类配置多0.10%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.73%，同类平均3.08%，比同类配置多0.65%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合A（010795）持有股票卫星化学（占4.96%）：持股为113.21万，持仓市值为4418.43万；浙江鼎力（占4.54%）：持股为57.26万，持仓市值为4036.8万；先导智能（占4.48%）：持股为57.15万，持仓市值为3990.35万等。

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