中银证券安汇三年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:12:03
中银证券安汇三年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银证券安汇三年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银证券安汇三年定期开放债券（009799）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0176，累计净值1.0436，最新估值1.017，净值增长率涨0.06%。
中银证券安汇三年定期开放债券（基金代码：009799）成立以来收益4.41%，今年以来收益3.33%，近一月收益0.32%，近一年收益3.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券安汇三年定期开放债券基金（009799）持有债券20国开07（占46.60%），持仓市值为37.68亿；债券18国开11（占34.78%），持仓市值为28.12亿；债券20国债09（占9.79%），持仓市值为7.92亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银证券安汇三年定期开放债券基金资产总计119.64亿元，银行存款346.93万元，结算备付金3155.62万元。
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