兴业添利债券基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业添利债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业添利债券(001299)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.0163,累计净值1.3181,最新估值1.0164,净值增长率跌0.01%。
基金分红
兴业添利债券基金成立于2015年6月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.55亿元,基金总8.47亿份额,上市流通8.47亿份额,共分红17次,累计分红0.3018元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,兴业添利债券基金资产总计114.89亿元,银行存款1123.27万元,结算备付金3887.69万元,存出保证金2.6万元,交易性金融资产112.77亿元。
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