兴业添利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:02:10
兴业添利债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业添利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业添利债券（001299）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0163，累计净值1.3181，最新估值1.0164，净值增长率跌0.01%。
基金分红
兴业添利债券基金成立于2015年6月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.55亿元，基金总8.47亿份额，上市流通8.47亿份额，共分红17次，累计分红0.3018元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴业添利债券基金资产总计114.89亿元，银行存款1123.27万元，结算备付金3887.69万元，存出保证金2.6万元，交易性金融资产112.77亿元。
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