12月3日天弘中证500ETF联接A最新单位净值为1.3257元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:24:55
12月3日天弘中证500ETF联接A最新单位净值为1.3257元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日天弘中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.3257，最新单位净值1.3257，净值增长率涨0.94%，最新估值1.3134。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1075.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值14.97亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘中证500指数A基金资产总计24.31亿元，银行存款1.31亿元，结算备付金43.57万元，存出保证金277.27万元，交易性金融资产22.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.08亿元，基金投资21.69亿元。
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