12月3日天弘通利混合最新单位净值为1.639元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:01:59
12月3日天弘通利混合最新单位净值为1.639元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日天弘通利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.708，最新公布单位净值1.639，净值增长率涨0.18%，最新估值1.636。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1600万，应付证券清算款2274.87万，应付赎回款102.62万，应付管理人报酬33.11万，应付托管费6.21万，应付交易费用12.68万，应交税费3.24万，负债合计4043.17万。
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