中信建投医改混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中信建投医改混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金累计净值2.4624,最新单位净值2.4624,净值增长率涨0.45%,最新估值2.4515。
中信建投医改混合C(基金代码:007553)成立以来收益146.24%,今年以来收益17.18%,近一月收益7.96%,近一年收益32.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中信建投医改混合C(007553)持有债券:债券20国债15、债券21国债06等,持仓比分别2.76%、0.85%等,持仓市值8984.58万、2752.58万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。
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