方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 22:22:38
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金截至11月26日，累计净值1.0549，最新市场表现：公布单位净值1.0549，净值涨0.51%，最新估值1.0496。
基金一年来收益详情
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C（011502）近一周收益0.5%，近一月收益1.48%，近三月收益2.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金资产总计6.12亿元，银行存款5.41亿元，结算备付金3085.93万元，存出保证金10.68万元，交易性金融资产3980.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3980.98万元。
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