11月26日鑫元增利定期开放债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 21:54:25
11月26日鑫元增利定期开放债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日鑫元增利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元增利定期开放债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0323，累计净值1.1971，最新估值1.031，净值涨0.13%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.08亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元增利定期开放债券收入合计3281.79万元：利息收入2862.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.13万元，债券利息收入2580.45万元，资产支持证券利息收入元144.49万元。投资收益1249.89万元，公允价值变动收益负830.48万元。
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