12月2日汇安中短债债券C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 18:52:33
12月2日汇安中短债债券C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日汇安中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安中短债债券C（005602）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0607，累计净值1.0957，最新估值1.0607。
基金阶段涨跌幅
汇安中短债债券C（基金代码：005602）成立以来收益9.7%，今年以来收益4.64%，近一月收益0.29%，近一年收益5.14%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇安中短债债券C基金负债合计4.41亿元，卖出回购金融资产款4.28亿元，应付赎回款1090.27万元，应付管理人报酬43.47万元，应付托管费14.49万元，应付销售服务费30.32万元，应付税费22.26万元，应付利息33.01万元，其他负债19.23万元。
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