2021年12月3日年农银策略价值混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:02:35
2021年12月3日年农银策略价值混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，农银策略价值混合持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1110万份额，机构投资者持有占2.85%，个人投资者持有占97.15%，总份额1150万份。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值4.8807，最新公布单位净值4.8807，净值增长率跌0.17%，最新估值4.8892。
2020年度资产负债
截至2020年，农银策略价值混合基金负债合计351.94万元，应付证券清算款101.98万元，应付赎回款81.35万元，应付管理人报酬62.21万元，应付托管费10.37万元，其他负债43.06万元。
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