2021年第三季度长城久源混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 13:39:38
2021年第三季度长城久源混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长城久源混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久源混合A截至12月2日，累计净值1.9712，最新公布单位净值1.9712，净值增长率跌2.17%，最新估值2.015。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久源混合（002703）基金资产配置详情如下，合计净资产2.48亿元，股票占净比93.90%，现金占净比13.93%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久源混合基金资产总计7351.8万元，银行存款825.57万元，结算备付金16.79万元，存出保证金3.27万元，交易性金融资产6403.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6403.21万元。
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