12月2日鑫元兴利债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 13:26:33
12月2日鑫元兴利债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日鑫元兴利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.215，最新单位净值1.1118，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1116。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.52%，今年以来收益3.98%，近一年收益4.83%，近三年收益12.48%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元兴利债券基金资产总计13.76亿元，银行存款16.9万元，结算备付金241.01万元，存出保证金1.23万元，交易性金融资产13.51亿元。
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