12月2日工银尊益中短债C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 11:15:17
12月2日工银尊益中短债C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日工银尊益中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.065，累计净值1.065，最新估值1.0649，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
工银60天理财债券A（485122）近一周收益0.11%，近一月收益0.52%，近三月收益0.81%，近一年收益5.75%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银60天理财债券A负债和所有者权益合计3.23亿，所有者权益合计2.41亿元，其中所有者权益实收基金2.38亿；基金负债合计8198.18万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8150万元，应付赎回款9.28万元，应付管理人报酬6.2万元，应付托管费1.03万元，应付销售服务费6.2万元，应付税费1.7万元，应付利息2.67万元，其他负债20.93万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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