12月2日方正富邦惠利纯债C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 11:11:42
12月2日方正富邦惠利纯债C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日方正富邦惠利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，方正富邦惠利纯债C市场表现：累计净值1.3911，最新单位净值1.0901，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0904。
基金阶段涨跌幅
方正富邦惠利纯债C（003788）近一周收益0.08%，近一月收益0.57%，近三月收益0.74%，近一年收益4.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.05亿，所有者权益合计3.2亿，负债和所有者权益总计4.25亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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