12月2日国金沪深300指数增强最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 05:36:28
12月2日国金沪深300指数增强最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日国金沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金沪深300指数增强（167601）截至12月2日，最新单位净值1.1653，累计净值1.1653，最新估值1.1609，净值增长率涨0.38%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2407.69万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2303.06万，其中，股票投资2301.05万，债券投资2.01万，应收证券清算款89.33万，应收利息345.51，应收申购款16.29万，资产总计2579.18万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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