2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月2日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.74%），同类平均59.83%，比同类配置少41.09%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.51%，比同类配置少0.51%；采矿业（0.00%），同类平均3.19%，比同类配置少3.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651）本期累计买入金额为1139.11万元，占期初基金资产净值比例为5.64%；航发动力（600893）本期累计买入金额为402.81万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；璞泰来（603659）本期累计买入金额为380万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：创世纪（300083）、三一重工（600031）、金城医药（300233）、旗滨集团（601636），本期累计卖出金额分别为821.47万元、329.01万元、325.27万元、321.75万元，占期初基金资产净值比例分别为4.07%、1.63%、1.61%、1.59%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：璞泰来、宁德时代、五粮液、钢研高纳等，持仓比分别4.72%、3.97%、3.61%、3.26%等，持股数分别为4万、1.1万、2.4万、12.29万，持仓市值688万、578.3万、526.54万、474.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21附息国债02（债券代码：210002）等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万等。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元安鑫回报混合负债和所有者权益合计2.2亿，所有者权益合计2.02亿元，其中所有者权益实收基金1.99亿；基金负债合计1827.44万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1699.98万元，应付赎回款85.22万元，应付管理人报酬13.83万元，应付托管费2.59万元，应付税费8550.89元，应付利息1.02万元，其他负债17.21万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。