汇添富恒生指数(QDII-LOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:44:35
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）市场表现：累计净值1.0777，最新单位净值0.9327，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9277。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富恒生指数分级(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有1940万份额，个人投资者持有占99.99%，总份额1940万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款544.85万，应付管理人报酬15.12万，应付托管费4.72万，应付销售服务费667.07，应付交易费用4.01万，应交税费1622.3，负债合计584.65万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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