长盛中证100指数基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 20:38:56
长盛中证100指数基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日长盛中证100指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4134，累计净值2.5694，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4071。
基金分红
长盛中证100指数基金成立于2006年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2315万份额，上市流通2315万份额，共分红6次，累计分红1.156元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长盛中证100指数基金资产总计3.48亿元，银行存款2040.18万元，结算备付金30万元，存出保证金32.98万元，交易性金融资产3.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.27亿元。
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