融通产业趋势臻选股票最新净值跌幅达0.99%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 10:23:46

融通产业趋势臻选股票最新净值跌幅达0.99%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日融通产业趋势臻选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1957,累计净值1.1957,净值增长率跌0.99%,最新估值1.2077。

2020年度资产负债

截至2020年,融通产业趋势臻选股票基金负债合计4735.95万元,应付证券清算款2814.8万元,应付赎回款1564.04万元,应付管理人报酬222.84万元,应付托管费37.14万元,应付税费7.69元,其他负债18.23万元。

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