兴全稳泰债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 22:12:11
兴全稳泰债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日兴全稳泰债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，兴全稳泰债券A最新单位净值1.0943，累计净值1.2235，最新估值1.094，净值增长率涨0.03%。
基金分红
兴全稳泰债券A基金成立于2016年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.85亿元，基金总10.93亿份额，上市流通10.93亿份额，共分红7次，累计分红0.1292元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产167.73亿，其中，债券投资167.73亿，应收证券清算款494.82万，应收利息2.7亿，应收申购款2856.33万，资产总计170.95亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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