11月29日工银香港中小盘股票美元(QDII)近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:21:02
11月29日工银香港中小盘股票美元(QDII)近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，工银香港中小盘股票美元(QDII)最新公布单位净值0.3327，累计净值0.3327，最新估值0.3303，净值增长率涨0.73%。
基金阶段涨跌幅
工银香港中小盘股票美元(QDII)（基金代码：002380）成立以来收益115.6%，今年以来收益3.77%，近一月下降0.42%，近一年收益20.77%，近三年收益98.62%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银香港中小盘股票美元(QDII)基金负债合计1126.69万元，应付赎回款1095.34万元，应付管理人报酬14.58万元，应付托管费2.83万元，其他负债13.94万元。
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