12月1日东方红领先精选混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 21:19:41

12月1日东方红领先精选混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日东方红领先精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯东方红领先精选混合(001202)12月1日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.561元,累计净值为1.681元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2696.97万元,期末基金资产净值11.59亿元,期末单位基金资产净值1.54元。

2020年度资产负债

截至2020年,东方红领先精选混合基金负债合计5799.58万元,卖出回购金融资产款4400万元,应付证券清算款1230.19万元,应付赎回款92.09万元,应付管理人报酬41.39万元,应付托管费11.83万元,应付税费2.74万元,应付利息负8317.81元,其他负债17万元。

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