11月26日长信富海纯债一年定开债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:38:18
11月26日长信富海纯债一年定开债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日长信富海纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长信富海纯债一年定开债券C（519953）最新市场表现：公布单位净值1.0683，累计净值1.2468，最新估值1.0732，净值增长率跌0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.11万元，基金本期净收益盈利10.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，长信富海纯债一年定开债券C基金负债和所有者权益合计1.54亿，基金负债合计3143.4万元，所有者权益合计1.22亿元，其中所有者权益实收基金1.17亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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