11月26日华润元大润禧39个月定开债C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:57:27
11月26日华润元大润禧39个月定开债C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华润元大润禧39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0415，最新单位净值1.0415，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0408。
基金季度利润
华润元大润禧39个月定开债C（009890）近一周收益0.07%，近一月收益0.33%，近三月收益0.89%，近一年收益3.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华润元大润禧39个月定开债C基金资产总计53.89亿元，银行存款106.66万元，结算备付金2967.54万元，存出保证金4.39万元。
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