天治中国制造2025混合最新净值跌幅达0.84%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 18:27:09

天治中国制造2025混合最新净值跌幅达0.84%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日天治中国制造2025混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,该基金最新市场表现:单位净值4.624,累计净值4.624,净值增长率跌0.84%,最新估值4.6631。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.56亿元,期末单位基金资产净值4.57元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,天治中国制造2025混合基金资产总计1.57亿元,银行存款909.96万元,结算备付金397.51万元,存出保证金9.03万元,交易性金融资产1.44亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.38亿元。

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