2021年12月1日年太平恒睿纯债债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,太平恒睿纯债债券持有详情,总份额4.03亿份,机构投资者持有4.03亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
太平恒睿纯债债券(009118)截至11月30日,累计净值1.0342,最新单位净值1.0092,最新估值1.0092。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,太平恒睿纯债债券基金资产总计44.65亿元,银行存款521万元,交易性金融资产43.87亿元。
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