[基金]上投摩根安丰回报混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

上投摩根安丰回报混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/01 17:25:59

上投摩根安丰回报混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日上投摩根安丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，上投摩根安丰回报混合A（004144）累计净值1.427，最新单位净值1.427，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4263。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.63亿元，期末单位基金资产净值1.44元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合A（004144）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21建设银行CD131（债券代码：112105131）等，持仓比分别16.74%、7.81%、7.20%等，持仓市值1.13亿、5280万、4866.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安丰回报混合A（004144）基金资产配置详情如下，合计净资产6.76亿元，股票占净比18.18%，债券占净比68.24%，现金占净比1.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.18%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.62%，同类平均42.88%，比同类配置少30.26%；金融业行业基金配置2.23%，同类平均5.79%，比同类配置少3.56%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.52%，同类平均2.40%，比同类配置少0.88%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。