创金合信恒利超短债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:07:50
创金合信恒利超短债债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的创金合信恒利超短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，创金合信恒利超短债债券A最新市场表现：单位净值1.1343，累计净值1.1343，最新估值1.1343。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3379.99万，应付证券清算款191.76，应付赎回款2815.83，应付管理人报酬10.48万，应付托管费3.49万，应付销售服务费9.15万，应付交易费用1.51万，应交税费3.51万，应付利息1.88万，负债合计3420.73万。
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