创金合信尊丰纯债债券基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月30日创金合信尊丰纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1353,累计净值1.2156,最新估值1.1353。
基金分红
创金合信尊丰纯债基金成立于2016年9月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9000万元,基金总7979万份额,上市流通7979万份额,共分红3次,累计分红0.0803元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信尊丰纯债债券(003192)基金资产配置详情如下,债券占净比119.00%,现金占净比0.38%,合计净资产9亿元。
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