11月30日申万菱信多策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:30:30
11月30日申万菱信多策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日申万菱信多策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信多策略灵活配置混合A（001148）市场表现：截至11月30日，累计净值1.717，最新单位净值1.514，净值增长率跌0.07%，最新估值1.515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利152.65万元，基金本期净收益盈利59.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.08亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，申万菱信多策略灵活配置混合A基金资产总计8.39亿元，银行存款195.3万元，结算备付金365.12万元，存出保证金25.82万元，交易性金融资产8.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.99亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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