11月30日前海开源优质企业6个月持有混合A最新单位净值为0.8311元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月30日前海开源优质企业6个月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)最新单位净值0.8311,累计净值0.8311,最新估值0.8374,净值增长率跌0.75%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)基金资产配置详情如下,股票占净比93.11%,现金占净比6.94%,合计净资产81亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为49.00%,同类平均为59.62%,比同类配置少10.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置38.30%,同类平均42.90%,比同类配置少4.6%;采矿业行业基金配置4.79%,同类平均3.08%,比同类配置多1.71%;金融业行业基金配置3.74%,同类平均5.83%,比同类配置少2.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源优质企业6个月持有混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:顺鑫农业(000860)、腾讯控股(00700)、五粮液(000858)、思摩尔国际(06969),本期累计买入金额分别为1.24亿元、10.2亿元、10.37亿元、3.14亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。