11月30日银河美丽混合A累计净值为3.159元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:41:32
11月30日银河美丽混合A累计净值为3.159元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日银河美丽混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河美丽混合A截至11月30日市场表现：累计净值3.159，最新公布单位净值2.598，净值增长率跌1.18%，最新估值2.629。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6449.12万元，基金本期净收益盈利2306.52万元，期末基金资产净值4.42亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河美丽混合A基金资产总计5.63亿元，银行存款3195.38万元，结算备付金94.08万元，存出保证金17.68万元，交易性金融资产5.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.26亿元。
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