11月29日国富亚洲机会股票(QDII)最新单位净值为1.557元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 00:47:20

11月29日国富亚洲机会股票(QDII)最新单位净值为1.557元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日国富亚洲机会股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)最新市场表现:单位净值1.557,累计净值1.724,净值增长率涨0.32%,最新估值1.552。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5430.5万元,期末基金资产净值9.09亿元,期末单位基金资产净值1.86元。

2020年度资产负债

截至2020年,国富亚洲机会股票(QDII)基金负债合计2063.81万元,应付证券清算款188.46万元,应付赎回款143.48万元,应付管理人报酬102.82万元,应付托管费19.99万元,其他负债1609.06万元。

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