11月29日国富亚洲机会股票(QDII)最新单位净值为1.557元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 00:47:20
11月29日国富亚洲机会股票(QDII)最新单位净值为1.557元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日国富亚洲机会股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，国富亚洲机会股票(QDII)（457001）最新市场表现：单位净值1.557，累计净值1.724，净值增长率涨0.32%，最新估值1.552。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5430.5万元，期末基金资产净值9.09亿元，期末单位基金资产净值1.86元。
2020年度资产负债
截至2020年，国富亚洲机会股票(QDII)基金负债合计2063.81万元，应付证券清算款188.46万元，应付赎回款143.48万元，应付管理人报酬102.82万元，应付托管费19.99万元，其他负债1609.06万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月30日年前海开源人工智能主题混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年11月30日年平安合聚定开债基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
超声设备上市公司有哪些？2021年超声设备概念龙头股一览
南方财富网
2021年11月30日年前海开源人工智能主题混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月29日鹏华中证500指数(LOF)C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
床上用品概念股票有哪些？床上用品概念股龙头名单
南方财富网
民生加银新动力混合A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月29日鹏华中证500指数(LOF)C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月30日泓德优选成长混合近三月以来收益1.31%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
为您介绍！2021年装修股票龙头有哪些？
南方财富网
华商鑫安混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
11月30日泓德优选成长混合近三月以来收益1.31%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月30日招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年来收益9.05%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
铜加工上市公司龙头有哪些？铜加工上市公司龙头一览
南方财富网
嘉实新财富混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.375元（11月30日）
南方财富网
11月30日招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年来收益9.05%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
永赢永益债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
全是干货！2021年锂电铜箔龙头股票有哪些？（附名单一览）
南方财富网
南方利达灵活配置混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
永赢永益债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月29日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
易方达瑞景混合近1月来在同类基金中下降135名（11月29日）
南方财富网
2021年11月30日年平安合聚定开债基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
超声设备上市公司有哪些？2021年超声设备概念龙头股一览
南方财富网
2021年11月30日年前海开源人工智能主题混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
床上用品概念股票有哪些？床上用品概念股龙头名单
南方财富网
民生加银新动力混合A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月29日鹏华中证500指数(LOF)C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
为您介绍！2021年装修股票龙头有哪些？
南方财富网
华商鑫安混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
11月30日泓德优选成长混合近三月以来收益1.31%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
铜加工上市公司龙头有哪些？铜加工上市公司龙头一览
南方财富网
嘉实新财富混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.375元（11月30日）
南方财富网
11月30日招商MSCI中国A股国际通ETF联接A一年来收益9.05%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
全是干货！2021年锂电铜箔龙头股票有哪些？（附名单一览）
南方财富网
南方利达灵活配置混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
永赢永益债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
易方达瑞景混合近1月来在同类基金中下降135名（11月29日）
南方财富网