2021年11月30日年平安合聚定开债基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 23:51:02
2021年11月30日年平安合聚定开债基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安合聚定开债持有详情，机构投资者持有9600万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9600万份。
基金市场表现方面
截至11月29日，平安合聚定开债最新单位净值1.011，累计净值1.027，最新估值1.0102，净值增长率涨0.08%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安合聚定开债基金负债合计7.57亿元，卖出回购金融资产款7.19亿元，应付证券清算款3711.71万元，应付管理人报酬23.82万元，应付托管费7.94万元，应付税费14.78万元，应付利息4.16万元，其他负债8.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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