2021年第三季度九泰锐丰混合(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 10:19:18
2021年第三季度九泰锐丰混合(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的九泰锐丰混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰锐丰混合(LOF)C基金截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值2.1121，累计净值2.1121，最新估值2.1169，净值跌0.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，九泰锐丰混合(LOF)C（168111）基金资产配置详情如下，合计净资产8100万元，股票占净比81.31%，现金占净比10.40%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3532.79万，未分配利润4461.74万，所有者权益合计7994.53万。
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