11月29日宝盈新价值混合A最新单位净值为2.667元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 10:15:32
11月29日宝盈新价值混合A最新单位净值为2.667元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日宝盈新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，宝盈新价值混合A市场表现：累计净值3.355，最新公布单位净值2.667，净值增长率跌0.08%，最新估值2.669。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.73元。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈新价值混合A基金负债和所有者权益合计7.27亿，基金负债合计672.91万元，所有者权益合计7.2亿元，其中所有者权益实收基金2.7亿。
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