11月26日农银金安定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/30 09:07:49
11月26日农银金安定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，农银金安定开债券（004134）最新市场表现：公布单位净值1.214，累计净值1.214，最新估值1.2129，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利145.7万元，基金本期净收益盈利118.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.16亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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