兴全恒益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 04:28:13
兴全恒益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴全恒益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴全恒益债券A截至11月29日市场表现：累计净值1.3982，最新单位净值1.3982，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3932。
自基金成立以来收益39.82%，今年以来收益9.22%，近一年收益8.18%，近三年收益38.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全恒益债券A（004952）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券青农转债（债券代码：128129）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券楚江转债（债券代码：128109）等，持仓比分别4.72%、1.36%、1.15%、1.13%等，持仓市值1.51亿、4330.76万、3676.07万、3616.38万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.32亿，所有者权益合计31.2亿，负债和所有者权益总计35.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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