民生加银兴盈债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/30 03:31:21
民生加银兴盈债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的民生加银兴盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，民生加银兴盈债券最新公布单位净值1.0657，累计净值1.0895，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0654。
民生加银兴盈债券（基金代码：007292）成立以来收益9.02%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.56%，近一年收益4.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银兴盈债券基金（007292）持有债券19嘉公路MTN001（占6.02%），持仓市值为5080.5万；债券18陕煤化MTN003（占4.88%），持仓市值为4117.2万；债券20诚通控股MTN001A（占4.79%），持仓市值为4046万等。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银兴盈债券收入合计3341.94万元：利息收入3645.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.28万元，债券利息收入3392.25万元。投资收益884.55万元，公允价值变动收益负1188.34万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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