[基金]2021年第三季度中银价值混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？

2021年第三季度中银价值混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/30 04:25:22

2021年第三季度中银价值混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的中银价值混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银价值混合（163810）基金资产配置详情如下，合计净资产2.17亿元，股票占净比70.30%，债券占净比7.69%，现金占净比22.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.30%，同类平均为58.59%，比同类配置多11.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团（000333）、紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）、荣盛石化（002493），占期初基金资产净值比例分别为5.62%、2.43%、2.39%、2.32%，本期累计买入金额分别为1193.35万元、516.58万元、507.04万元、493.14万元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3820，目前开放申购；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3520，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.5540，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4770，目前开放申购；中银转债增强债券A基金（163816），最新单位净值为3.2540，目前限大额等。

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